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Trading system: quanto conta la razionalità nel trading?

Psicologia trading

È stupendo avere una serie di investimenti che vanno a buon fine, soprattutto se si sta utilizzando una strategia di trading. Può capitare che si abbiano molti trade vincenti consecutivi, come può anche capitare in contrario.

Il trucco sta nel considerare questi avvenimenti come qualcosa di casuale, come qualcosa che rientri nelle probabilità offerte dal sistema di trading che stiamo utilizzando. Purtroppo però, una serie di investimenti andati a buon fine crea nel trader una eccessiva fiducia che lo porta ad agire in modo irrazionali. Questo accade anche ai trader professionisti, quindi, figuriamoci a quelli inesperti.

ATTENZIONE AI MERCATI: LA STORIA DI UN TRADER

Marco è un trader che possiamo definire professionista, opera sul mercato forex da diversi anni e ha incrementato considerevolmente il suo capitale iniziale. Le valute sono il suo forte e, grazie al suo trading system, riesce sempre ad avere le probabilità a favore. Agisce sempre in modo razionale, considera sempre che per vincere è necessario un buon money management che consenta di incrementare a piccoli passi il proprio capitale senza soccombere a perdite troppo grandi.

Nell’ultimo periodo Marco ha avuto una serie incredibile di investimenti che si sono conclusi positivamente e che hanno incrementato in modo significativo il suo capitale. A quel punto Marco pensa che sia diventato ancora più bravo di prima ed inizia a gestire le posizioni in modo diverso. È più intuitivo, riesce a cogliere subito i segnali del mercato e investe sempre di più, abbandonando in parte il proprio sistema di trading.

Ad un certo punto Marco inizia a subire un numero di perdite che però, stranamente, lo inducono a continuare per la sua strada. Si convince che le perdite fanno semplicemente parte della statistica e che ha ancora le probabilità a proprio favore pur avendo in parte abbandonato il suo sistema di trading. Dopo aver subito un numero di perdite molto consistenti Marco si ferma a pensare e decide di fare una analisi di quello che sta succedendo.

ATTENZIONE ALL’EMOTIVITÀ

Quello che è successo a Marco è quello che succede alla maggioranza dei trader che si trovano ad ave periodi molto positivi. Fortunatamente il nostro amico è riuscito a frenarsi e a ritenere che una analisi della situazione fosse la cosa migliore per riprendersi.
Purtroppo molti altri trader, che magari non hanno maturato l’esperienza di marco nei mercati, non si fermano, non riflettono e continuano a seguire il proprio istinto finché non prosciugano letteralmente il proprio conto.

COSA FARE QUANDO SI È TROPPO ESPOSTI EMOTIVAMENTE

Consapevolezza: La prima cosa da fare è rendersi conto della situazione. Molto spesso si è talmente presi dalla propria emotività che non ci si riesce a rendere conto di quanto si stia agendo in modo irrazionale. La presa di coscienza è il primo grande passo per fermare le possibili perdite future.

Account demo: riprendere gli investimenti in demo serve ad evitare che la presa di coscienza ci porti a voler recuperare tutte le perdite subite. Si torna al punto di partenza, si inizia a ritestare la propria strategia in modo razionale, evitando la componente emotiva che risulta assente quando si investe con soldi finti.

Money management: riflettere bene sul money management utilizzato e confrontarlo con quelli che sono stati gli ultimi investimenti fatti. Riconsiderare la propria strategia solo se ha dei difetti strutturali.

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Antonio

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